Acumulus Forum

Voor leden en niet-leden (openbaar) => Speciale onderwerpen => Topic gestart door: PatrickC op 09 maart, 2019, 12:35:01

Titel: Saldo 1 januari
Bericht door: PatrickC op 09 maart, 2019, 12:35:01
Hallo,

Welk saldo kan ik het beste als beginsaldo van het jaar gebruiken?

Voor 2018 heb ik het saldo ingevuld wat op het jaarafschrift bij 1 januari staat. Het probleem hiermee is dat op 31 december het saldo in acumulus niet matched met wat bij 31 december op het jaarafschrift staat.

Als ik echter op het eerste bankafschrift kijk en het saldo van het vorige afschrift in acumulus invoer dan matched het saldo op 31 december wel.

Alle boekingen zijn correct ingevoerd. Ik neem aan dat het verschil ontstaat door de boekingsdatum. Het is een heel klein verschil. Ik voerde altijd het saldo van het jaarafschrift in als beginsaldo. Maar dat is verwarrend op het einde van het jaar omdat het saldo dan dus afwijkt.

Ik ga er vanuit dat het saldo op het jaarafschrift gebruikt moet worden. Moet het saldo verschil dan gecorrigeerd worden met een prive boeking? Of laat ik het verschil voor wat het is (zoals ik het eigenlijk altijd al deed)? Of is er nog een andere optie.

Gr,
Patrick
Titel: Re: Saldo 1 januari
Bericht door: Bert-Jan op 09 maart, 2019, 12:38:42
Welk saldo kan ik het beste als beginsaldo van het jaar gebruiken?

Voor 2018 heb ik het saldo ingevuld wat op het jaarafschrift bij 1 januari staat. Het probleem hiermee is dat op 31 december het saldo in acumulus niet matched met wat bij 31 december op het jaarafschrift staat.

Neem het saldo uit de bank. Dan begin je ieder geval weer correct.

Als ik echter op het eerste bankafschrift kijk en het saldo van het vorige afschrift in acumulus invoer dan matched het saldo op 31 december wel.

Misschien klopt er dan een datum niet in Acumulus.

Alle boekingen zijn correct ingevoerd. Ik neem aan dat het verschil ontstaat door de boekingsdatum. Het is een heel klein verschil. Ik voerde altijd het saldo van het jaarafschrift in als beginsaldo. Maar dat is verwarrend op het einde van het jaar omdat het saldo dan dus afwijkt.

Ik ga er vanuit dat het saldo op het jaarafschrift gebruikt moet worden.

Ja.

Moet het saldo verschil dan gecorrigeerd worden met een prive boeking? Of laat ik het verschil voor wat het is (zoals ik het eigenlijk altijd al deed)? Of is er nog een andere optie.

Het is mooi als je het verschil kunt opsporen en oplossen.
Titel: Re: Saldo 1 januari
Bericht door: PatrickC op 09 maart, 2019, 13:45:40
Dank je voor je antwoord.

Ik heb een oorzaak gevonden van het verschil.

Het saldo van 31 december op het jaarafschrift matched ook niet met het nieuwe saldo van het laatste afschrift van 2018. Dit scheelt 5,88. Dit is "toevallig" ook het rentebedrag van boekingsdatum 31 december.

In 2017 was het rentebedrag op 31 december 7,58. Het verschil tussen die twee rentebedragen is precies het verschil dat ik heb in acumulus.

Naar mijn mening betekent dit dat het jaarafschrift van de bank het rentebedrag van boekingsdatum 31 december niet meeneemt in het saldo van 31 december.

Het gaat overigens om een rekening van Knab.
Titel: Re: Saldo 1 januari
Bericht door: PatrickC op 09 maart, 2019, 13:53:22
Kleine aanvulling. Mijn geheugen is niet meer wat het geweest is. Ik heb ditzelfde probleem vorig jaar ook geconstateerd en gecommuniceerd met de bank. Het probleem ontstaat door het verschil in boekingsdatum en valutadatum. De valutadatum van die rente bijschrijvingen liggen 1 dag later in het volgende jaar.

Dat het saldo in acumulus op 31 december niet klopt kan ik dus negeren?
Titel: Re: Saldo 1 januari
Bericht door: Bert-Jan op 09 maart, 2019, 15:31:46
Zeker met zo'n laag verschil, zou ik hier niets mee doen.
Titel: Re: Saldo 1 januari
Bericht door: Es op 10 maart, 2019, 13:44:07
Zelf (als boekhouder) los ik dit op door de (negatieve) zakelijke uitgave als factuurdatum 31-12 te geven en als betaaldatum 01-01.
Dan staat de rente in het juiste jaar geboekt en sluit het banksaldo aan met het fiscaal jaaroverzicht van de bank.
Titel: Re: Saldo 1 januari
Bericht door: PatrickC op 10 maart, 2019, 14:24:30
Ik zat er inderdaad ook al aan te denken om het zo op te lossen. Dank voor je antwoord.

Ik zal het aan mijn checklist toevoegen voor volgend jaar.