Bankmutaties importeren nu mogelijk voor ING

Bert-Jan · 31 januari, 2010, 21:33:07

We hebben een begin gemaakt met het kunnen importeren van bankmutaties in Acumulus. We zijn begonnen met de ING.

Indien je een online zakelijke ING-rekening hebt, ga je naar: Overzicht van uw rekeningen.
Klik op de rekening die je wilt importeren.
Klik op downloaden.
Selecteer nooit meer dan 1 rekening.
Kies de periode (per week of maand is wellicht handig)
Kies Kommagescheiden (dd-mm-jjjj)
Sla het bestand op op je computer op een plaats waar je deze weer kunt vinden.

Ga in Acumulus naar Overzichten.
Geïmporteerde bankmutaties (thans alleen ING)
Nieuw bestand importeren
Selecteer het bestand
Kies de rekening in Acumulus die overeenkomt met de rekening bij ING
Bestand importeren
Je ziet nu een extra regel toegevoegd aan de lijst.
Open de lijst en houd deze open.
Klik op een mutatie
Selecteer hoe je deze mutatie wilt boeken
Klik op boeken, in het hoofdscherm staat nu de boeking klaar met zoveel mogelijk gegevens ingevuld.

Klik als de boeking is gedaan, in het mutatieoverzicht op Deze mutatie is geboekt. Daarmee wordt deze verwijderd van de lijst en kun je deze niet nog een keer boeken.

Karen Töning · 01 februari, 2010, 00:45:57

Wauw! Dit gaat Super. COOL! Fantastisch! Geweldig!

lexicam · 01 februari, 2010, 17:02:25

Bij mij gaat het fout

wsmout · 01 februari, 2010, 17:23:05

Schitterend, ben ik heel blij mee!
De enige verbetering om er een killer-applicatie van te maken is nog als dit online realtime gebeurt (en ja, dat bestaat!), maar dat mag gerust nog een jaartje duren hoor!

Bert-Jan · 01 februari, 2010, 17:25:16

Citaat van: lexicamBij mij gaat het fout

Kun je aangeven wat er fout gaat?

Bert-Jan · 01 februari, 2010, 17:27:43

Citaat van: wsmoutis nog als dit online realtime gebeurt (en ja, dat bestaat!),

interessant, heb je een link?

lexicam · 01 februari, 2010, 18:21:05

Citaat van: Bert-Jan
Citaat van: lexicamBij mij gaat het fout
Kun je aangeven wat er fout gaat?

Als ik wil importeren krijg ik van jullie een foutmelding

wsmout · 01 februari, 2010, 18:24:52

Citaat van: Bert-Jan
Citaat van: wsmoutis nog als dit online realtime gebeurt (en ja, dat bestaat!),
interessant, heb je een link?

Persbericht: http://bit.ly/98fVPm
Exact: http://www.exactonline.nl/boekhouden-onderdelen/online-bankieren
ABN-AMRO en Reeleezee: http://bit.ly/bCYFfG

Moraal: ik denk dat dit de toekomst is, maar dat het nu nog slechts incidenteel gebeurt, niet bij alle banken en alleen in speciale combinaties. Vandaar dat ik je nog een jaartje extra gaf ;-)

lexicam · 01 februari, 2010, 18:45:59

Citaat van: lexicam
Citaat van: Bert-Jan
Citaat van: lexicamBij mij gaat het fout
Kun je aangeven wat er fout gaat?
Als ik wil importeren krijg ik van jullie een foutmelding

Ook vreemd, als ik opnieuw inlog is het wel geimporteerd, maar ik zie geen begin en einddatum, en kan maar 3 mutaties doen terwijl ik een hele maand heb gedownload??

Bert-Jan · 01 februari, 2010, 19:00:59

Kunnen we vanavond even telefonisch afstemmen? Ik zou graag het bestand willen zien.

lexicam · 01 februari, 2010, 19:14:40

Citaat van: Bert-JanKunnen we vanavond even telefonisch afstemmen? Ik zou graag het bestand willen zien.

Kan het je mailen als je wilt

Bert-Jan · 01 februari, 2010, 19:20:58

Zou je het bestand willen mailen naar klantenservice@acumulus.nl?

lexicam · 01 februari, 2010, 19:43:48

Citaat van: Bert-JanZou je het bestand willen mailen naar klantenservice@acumulus.nl?

Gedaan

Bert-Jan · 01 februari, 2010, 20:55:50

Probleem opgelost!

Bert-Jan · 01 februari, 2010, 21:54:19

Ter aanvulling: Acumulus controleert niet of een boeking reeds is ingevoerd.

Joris van Kessel · 01 februari, 2010, 22:03:59

En dan hoop ik dat er ook snel wat voor de Rabobank komt

Bert-Jan · 01 februari, 2010, 22:09:46

Citaat van: JorisEn dan hoop ik dat er ook snel wat voor de Rabobank komt

Zou je daar bij willen helpen?

Karen Töning · 01 februari, 2010, 23:25:52

Citaat van: Bert-JanTer aanvulling: Acumulus controleert niet of een boeking reeds is ingevoerd.

Is het misschien mogelijk om dit in te bouwen?

Bert-Jan · 01 februari, 2010, 23:29:27

Citaat van: Karen StikkelmanIs het misschien mogelijk om dit in te bouwen?

Ik denk dat ik dan moet kijken of de combinatie van tegenrekening, datum en bedrag niet hetzelfde is.

Ik zal er eens over nadenken.

Karen Töning · 02 februari, 2010, 08:39:28

Citaat van: Bert-Jan
Citaat van: Karen StikkelmanIs het misschien mogelijk om dit in te bouwen?
Ik denk dat ik dan moet kijken of de combinatie van tegenrekening, datum en bedrag niet hetzelfde is.

Ik zal er eens over nadenken.

OK, thanks.

Look here:

:/

Sorry, ik kon het even niet laten.

Joris van Kessel · 02 februari, 2010, 10:57:51

Citaat van: Bert-Jan
Citaat van: JorisEn dan hoop ik dat er ook snel wat voor de Rabobank komt
Zou je daar bij willen helpen?

Jazeker

Bert-Jan · 02 februari, 2010, 23:04:47

Citaat van: JorisJazeker

Dankje. Weet jij wat voor bestandtypen de Rabobank exporteert? Zit daar csv bij?

Jasper Tielen · 03 februari, 2010, 10:07:34

Ik heb ook Rabobank,

Volgende opties kan ik kiezen:

Rabobank (= ERI / MUT.ASC)

Kommagescheiden

Vaste lengte (ASCII)

MT940

MT940 Extended Bestand conform MT 940 formaat aangevuld met naam, plaats en adres tegenrekeninghouder.

Dus indien je hulp nodig hebt hoor ik het graag,

Overigens heeft de rabobank ook een overeenkomst met exactonline die ook realtime kan bijhouden,

Nadeel van hen is natuurlijk da prijs

en dat is jullie grote voordeel.

Groet,

jasper

Joris van Kessel · 03 februari, 2010, 11:05:00

Citaat van: Jasper TielenIk heb ook Rabobank,

Volgende opties kan ik kiezen:

Rabobank (= ERI / MUT.ASC)

Kommagescheiden

Vaste lengte (ASCII)

MT940

MT940 Extended Bestand conform MT 940 formaat aangevuld met naam, plaats en adres tegenrekeninghouder.

Dus indien je hulp nodig hebt hoor ik het graag,

Overigens heeft de rabobank ook een overeenkomst met exactonline die ook realtime kan bijhouden,

Nadeel van hen is natuurlijk da prijs en dat is jullie grote voordeel.

Groet,

jasper

Thnx Jasper voor de snelle hulp

Bert-Jan · 03 februari, 2010, 11:28:11

Is één van jullie bereid een kommagescheiden bestand van Rabo te downloaden en met mij te delen? Dan kan ik de structuur onderzoeken en het inleesscript maken.

Jasper Tielen · 03 februari, 2010, 11:37:53

Als het goed is moet je die al hebben,

Had om 10.11 het initatief zelf al genomen om het te mailen naar de klantenservice,
enige probleem zou kunnen zijn is dat ik omdat ikstarter ben en de rekening pas sinds afgelopen week heb dat er maar 1 transactie in staat.

Als het goed is komen er daar vandaag of morgen nog bij.

Bert-Jan · 03 februari, 2010, 13:57:40

Ik heb \'m, dankjewel!

Patrick Loohuis · 03 februari, 2010, 14:03:25

Ik zie dat je hem hebt Bert-jan
Anders had ik hem ook wel voor je
Zou een mooie aanvulling zijn

Bert-Jan · 03 februari, 2010, 15:18:05

Zit er nu in.

Jasper Tielen · 03 februari, 2010, 19:30:24

Mocht je nog willen weten hoe het bestand is opgebouwd dan is hier een link naar een PDF van de Rabobank.
http://www.rabobank.nl/images/Kommagescheiden_2915293.pdf

Mutaties bij de ABN (Prive) gaan in Excel (of MT940 of TXT maar dat is iig niet CSV het zou TAB kunnen zijn maar zo ver heb ik nog niet gekeken)
de kolommen A t/m H zijn dan:
Rekeningnummer Muntsoort Transactiedatum Rentedatum Beginsaldo Eindsaldo Transactiebedrag Omschrijving

Wellicht dat het ook verwerkt kan worden voor andere klanten (opslaan als wellicht),

Maar ik ben helemaal tevreden met de Rabobank optie.

Bedankt nogmaals,

Jasper

Bert-Jan · 03 februari, 2010, 22:45:52

Dankje Jasper.

Het is nu ook mogelijk om meer gegevens te koppelen aan de tegenrekening: relatie, kostenplaats en kostensoort.

abakker · 05 februari, 2010, 00:08:18

Super oplossing. Voor mij nog een reden om dit pakket te blijven gebruiken.

Er viel me vandaag echter wel iets op. Ik ben bezig geweest met inboeken van 29 bankregels. Na een aantal (weet niet meer exact) bleef de betaaldatum ineens staan op 04-02-2010. Eer ik dat merkte had ik al een 5-tal bankregels extra verwerkt met als gevolg dat ik de boekingen moest nalopen om de juiste betaaldatum op te geven.

Ik weet niet of dit zo bedoeld is, maar ik meen dat de eerste plm 10 bankregels goed gingen. De rest heb ik steeds opnieuw de betaaldatum moeten corrigeren. Het zou mi handig zijn als de betaaldatum wordt overgenomen van de bankregel (en dat lijkt ook te werken, maar na een aantal dus niet meer)

Arjan

Bert-Jan · 05 februari, 2010, 00:11:46

Dat is vreemd. Daar moet ik naar kijken.

Ik zag ook dat het overnemen van het BTW-nummer niet altijd goed gaat in de omschrijving van de boeking.

Algemeen advies: ga niet blindelings te werk maar kijk of de voorgestelde gegevens kloppen.

Bert-Jan · 05 februari, 2010, 00:18:00

Zou ik dezelfde gegevens als csv-bestand mogen ontvangen? Dan kan ik deze wegboeken in de testomgeving en zien wat er gebeurt.

Bert-Jan · 05 februari, 2010, 15:32:12

In het bestand van de Rabobank zit een Rentedatum en een Boekdatum. Ik ging uit van de Boekdatum maar heb nu de datum gebaseerd op de Rentedatum.

Wellicht willen jullie even kijken of dit de juiste datum is.

Jasper Tielen · 05 februari, 2010, 15:47:01

Even een vraagje,

Is het mogelijk om bij importeren een bank en rekening als standaard te kunnen selecteren?
En als kostenplaats dan graag standaard \"Algemeen\" kunnen kiezen

Rentedatum en Boekdatum was me nog niet opgevallen maar wellicht dat mensen met meer transacties dit wel opmerken.

Jasper Tielen · 05 februari, 2010, 16:02:47

Nog een vraag,

Bij de Rabobank kan je meerdere regels invoeren bij omschrijving.
echter bij importeren staat enkel de 1e regel bij de boeking.
Kan dit zo verwerkt worden dat hij alle regels kan overnemen?

Bert-Jan · 05 februari, 2010, 20:53:16

Het was iets anders dan de rentedatum. Het is nu opgelost.

Citaat van: Jasper TielenBij de Rabobank kan je meerdere regels invoeren bij omschrijving.
echter bij importeren staat enkel de 1e regel bij de boeking.
Kan dit zo verwerkt worden dat hij alle regels kan overnemen?

Nu worden 4 regels gelezen.

Bert-Jan · 05 februari, 2010, 21:26:53

Citaat van: Jasper TielenIs het mogelijk om bij importeren een bank en rekening als standaard te kunnen selecteren?
En als kostenplaats dan graag standaard \"Algemeen\" kunnen kiezen

Is nu mogelijk.

Jasper Tielen · 06 februari, 2010, 09:05:18

Wederom bedankt,

Sebastian Berm · 07 februari, 2010, 11:30:45

Dit ziet er handig uit!
Ga het zeker eens proberen.

Kan het ook goed omgaan met een export waarin meerdere rekening tegelijk verwerkt zijn?
Misschien nog een idee; ik zag op Sourceforge dat er een PHP class is om een MT940 dump om te zetten naar CSV formaat. Dat zou mogelijk een idee zijn om er ook nog in te zetten. Dan kun je in 1 klap de helft van de banken gebruiken.

Bert-Jan · 07 februari, 2010, 12:00:22

Citaat van: sebastianMisschien nog een idee; ik zag op Sourceforge dat er een PHP class is om een MT940 dump om te zetten naar CSV formaat. Dat zou mogelijk een idee zijn om er ook nog in te zetten. Dan kun je in 1 klap de helft van de banken gebruiken.

Hey dat is interessant. Ik heb MT940 bekeken en werd daar niet volijk van.

Heb je een linkje?

Bert-Jan · 07 februari, 2010, 13:25:33

Citaat van: sebastianKan het ook goed omgaan met een export waarin meerdere rekening tegelijk verwerkt zijn?

Dat wilde ik eigenlijk een beetje beperken. Het kan wel want het enige wat Acumulus doet is de boeking klaarzetten, je kunt daarna de rekening altijd nog wijzigen.

Sebastian Berm · 07 februari, 2010, 13:27:45

Citaat van: Bert-JanHey dat is interessant. Ik heb MT940 bekeken en werd daar niet volijk van.

Heb je een linkje?

Ik heb de PHP class bekeken, en daar werd ik niet vrolijk van.
Het staat in ieder geval op: http://sourceforge.net/projects/mt940phpclass/
Maar weet niet in hoeverre het ook echt af is. Als ik de code zo bekijk, is het niet iets waar ik echt enthousiast van word.
Dan zou het misschien beter zijn om de Java code uit http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1858501&group_id=27240&atid=389746 om te schrijven naar PHP.
Aan de andere kant zit ik morgen bij een klant, en ga ik het voorstel doen om daar MT940 export aan hun systemen toe te voegen. Nu wilt het geval dat hun systemen in PHP zijn. Dus het zal niet direct zijn, maar iemand daar zal ik ongetwijfeld even op dat project wijzen. Misschien dat iemand er even naar kan kijken om het wat te verbeteren.

Ik laat het nog wel even weten

Bert-Jan · 07 februari, 2010, 13:43:07

Ik ga het bekijken. Dankjewel.

Ik vind MT940 niet echt een handig formaat om te lezen. Het stamt volgens mij uit een tijd dat interfaces iets waren voor grote ingewikkelde systemen.

rkarremans · 13 februari, 2010, 15:36:34

Beste Bert-Jan
Is er al wat bekend over het muteren van de Rabobank
Groet,
Rob

Bert-Jan · 13 februari, 2010, 15:52:28

Citaat van: rkarremansIs er al wat bekend over het muteren van de Rabobank

Mutaties van de Rabobank kunnen reeds worden ingelezen.

Annie Bohets · 20 februari, 2010, 23:39:20

Wauw....ik ben zoals je merkt aan het bijlezen, maar Bert-Jan komt volgens mij vast aan zijn 1225 uurtje per jaar!

Toppie zeg, dus tot hiertoe Rabo en ING....ik zit bij de ABN, nog effe wachten dus?

Groetjes,
Annie

Bert-Jan · 20 februari, 2010, 23:42:15

Zou je mij een csv-bestand (comma separated) willen sturen? Dan kan ik het inbouwen. Ik heb geen ervaring met ABN en ik weet niet wat voor bestandstypen zij aanbieden.

Volgens mij bieden zij MT940 maar dat is lastig om te lezen.

Jasper Tielen · 21 februari, 2010, 10:04:33

Bert,

In post 30 heb ik al aangegeven welke bestanden de ABN gebruikt

Wellicht kan je er iets mee en mocht je een bestand willen hebben dan kan ik die wel even mailen.

Jasper