Berichten

>> Beheer  >> Bankrekeningen, tussenrekeningen, kas

Open je "Bank kaart" en ga naar tabblad "Bank-koppeling". Wijst verder voor zich.

Als ik het me goed herinner krijg je vrij snel een drietal "saldo mutatie imports" van de afgelopen maanden (per maand één). Je kan weggooien/verwerken wat nodig is. Daarna krijg je de dagelijkse bestanden.

Succes!

Heel benieuwd of de bankkoppeling met Knab nu foutloos werkt. Kan iemand hier al goed mee werken?

Nog niet helemaal vlekkeloos helaas.

Externe mutaties gaan goed, maar bij een overschrijving naar een eigen spaarrekening bijv. is de tegenrekening leeg, waardoor de transactie niet automatisch geboekt kan worden.

Mutaties komen niet (meer) direct binnen, maar een dag later. Actuele saldo wordt wel vermeld in het hoofdscherm.

Ik heb mijn rekening gekoppeld en de mutaties van KNAB komen nu automatisch binnen Maar...... interne overboekingen zijn niet volledig. Als ik een boeking van mijn zakelijke spaarrekening naar betaalrekening heb, dan staat de tegenrekening niet gevuld. Daardoor wordt deze ook niet automatisch verwerkt.

Als ik de mutaties naar CSV exporteer en importeer in de 'Saldo mutaties', dan heb ik wel een tegenrekening.

Kan dit gemeld / opgelost worden ajb.

Kopie functie van de filters zou nog makkelijk zijn 

Daarnaast zie ik niet hoe ik de storting andersom moet doen. Dan lees ik ook de bankmutaties in van mijn betaalrekening, tegenrekening is dan ook 810190, maar de Van en Naar zijn omgedraaid (3de screenshot)

Maak 2 filters. Maar voorzie de filters van andere filter-regels. Kies in beide filters voor hetzelfde tegenrekeningnummer. Aan het eerste filter voeg je een 2e filter-regel toe waarbij je aangeeft dat het om een negatief bedrag moet zijn. Aan het tweede filter voeg je ook een 2e filter-regel toe en geef je aan dat het een positief bedrag moet zijn.

Gr,
Guido

Dat is hem, dankjewel!

Ik zie dat ik iets niet ingeschakeld heb nog. Klik eens op het vliegtuigje in Overzicht -> Mutaties importeren en verwerken. Zie je daar wel de transacties vermeld staan als "Automatisch verwerken" ?

Gr,
Guido

Ja, dan komt er een apart lijstje

Dan heb je 2 filters nodig. 1 filter voor de opnames en 1 voor de stortingen.

Ik heb deze ingesteld. Verwacht in het scherm mutatieverwerken dat deze direct op interne overboeking staat.

Daarnaast zie ik niet hoe ik de storting andersom moet doen. Dan lees ik ook de bankmutaties in van mijn betaalrekening, tegenrekening is dan ook 810190, maar de Van en Naar zijn omgedraaid (3de screenshot)

Dankjewel voor de vermelding. Alleen snap ik de filters niet.

Als ik een zakelijk spaarrekening aanmerk als 'interne overboeking', dan moet ik een Van en Naar aangegeven, maar die verschilt natuurlijk met een storting of opname van de spaarrekening.
Zojuist getest en een opname wordt niet automatisch herkend.

We zijn e.e.a. aan het voorbereiden om dit mogelijk te maken.

Dat is fijn! Enig idee wanneer dit beschikbaar zal zijn?

Het zou voor mij erg fijn zijn als Acumulus tijdens het verwerken van mijn saldo mutaties (Knab) de bankrekeningnummers herkent als :
- Interne overboeking ( rekeningen zijn bekend onder Beheer->Bankrekeningen, tussenrekeningen, kas)
- Privé boeking (iedere mutatie naar mijn privé bankrekening moet ik kenmerken als privé opname  of privé storting)

Door het inlezen van de bankafschriften is de boeking inderdaad op 02-01-2017 gekomen, terwijl af spaar op 31-12 moet staan.

Maar bij ING mis ik dan toch geld op 31-12?

Stel :
Betaal = 500,-
Spaar = 1000,-
Totaal = 1500

op 31-12-2016 boek ik 300 van spaar naar betaal

Saldo is dan op 31-12-2016 :
Betaal = 800,-
Spaar = 700,-
Totaal = 1500

Maar volgens mijning is dit op 31-12 :
Betaal = 500,-
Spaar = 700,-
Totaal = 1200 !!

En volgt de storting op 02-01 waardoor dan betaal = 800 wordt en totaal dus weer 1500

Dankjewel voor je snelle reactie Annalies.

Maar de saldi in Acumulus kloppen dan toch niet met mijnING?

In MijnING :

Betaal : 02-01-2017   +/+ €300
Spaar : 31-12-2016  -/- €300

Hoe ga ik om met het volgende :

Ik heb een zakelijke ING rekening met daaronder 3 spaarrekeningen.

Op 31-12-2016 heb ik van spaar €300,- teruggeboekt, dit staat ook zo in MijnING
Maar deze boeking is op de betaalrekening pas bijgeschreven op 02-01-2017


In Acumulus worden de boekingen gedaan obv de betaalrekening; op 02-01-2017 is dus €300 afgeschreven van mijn spaarrek.

Twee problemen :
- Acumulus sluit dus niet aan bij mijn ing
- Ik ben even geld 'kwijt' in de boekhouding als ik de boekingsdata van MijnING aanhoud en 31-12 en 02-01.

Wat doe ik hier mee?

Daarnaast heb ik op 31-12 een internetbestelling gedaan en betaald (31-12 13:59), maar ook de betaling heeft als boekingsdatum  02-01; maakt dit nog uit?

Dankjewel. De betaaltermijn kan ik inderdaad instellen.


Ik blijf het beheren van meerdere sjablonen bewerkelijk vinden. Ik heb nu 14, 30, 31, 60 en creditnota en als ik mijn stijl ofzo wil aanpassen moet ik dat voor ieder sjabloon doen

De betaaltermijn met bijbehorende controle op vervallen facturen is 30 dagen. Hier is niet van af te wijken!

Je kan wel verschillende factuur sjablonen maken waar je dan de betreffende betaaltermijn op afdrukt, maar dit vind ik geen goede oplossing. Ik houd een betaaltermijn van 14 dagen aan, maar soms legt een opdrachtgever 30 of zelfs 60 dagen als voorwaarde neer. Dit betekent 3 factuursjablonen die ik bij moet houden (als je net start wil je nog wel eens iets wijzigen aan je factuur).

Daarnaast werkt de melding van vervallen facturen dus niet; in het geval van 14dagen een te late melding en in het geval van 60 dagen een melding na 30 dagen dat de factuur vervallen is.

Zou fijn zijn als je op klant niveau gewoon het aantal dagen kwijt zou kunnen en dat dit meegenomen wordt naar de factuur. Dan heb je maar 1 sjabloon en een juiste reminder van vervallen facturen.